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Fondbuchhalter Gruppe Generalia (m/w)

Zur Realisierung unserer ehrgeizen Ziele benötigen wir Verstärkung. Für den Bereich Administrationservices, Abteilung Fondsbuchhaltung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n qualifizierte/n Mitarbeiter/in.

Ihr Aufgabengebiet

Die Gruppe Generalia ist innerhalb der Fondsbuchhaltung für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem sowie für die rei-bungslose Durchführung der Abgabe von Fonds verantwortlich. Somit ist die Gruppe der Erst- und Letztkontakt für ein Investmentvermögen. Sie sind zentraler interner und externer Ansprechpartner, wenn es darum geht, Termine zu koordinieren und Dokumentationen sowie Übertragungswege abzustimmen. Es gehört zu Ihren Aufgaben, den Fonds in unserem Kernsystem buchhalterisch aufzubauen und in die "Produktion" zu übergeben. Sie arbeiten eng mit unseren Kundenbereichen an einer bestmöglichen Umsetzung der Kundenanforderungen. Zu Ihren Aufgaben zählen im Einzelnen:

  • Eigenständige buchhalterische Bearbeitung von Fondsmigrationen im Sinne von Fondsübernahmen und Fondsverschmelzungen
  • Eigenverantwortliche Durchführung von Fondsübertragungen
  • Vorbereitende Prüfungsmaßnahmen im Hinblick auf den Jahresabschluss
  • Qualitätssicherung der Buchhaltung
  • Bearbeitung der technischen Jahresabschlüsse
  • Mitwirkung an der fachlichen und technischen Weiterentwicklung der zugeordneten Aufgaben
  • Mitarbeit bei der Implementierung neuer Prozesse, deren Gestaltung und Optimierung

Was bringen Sie mit?

  • Ausbildung zum/r Bankkaufmann/frau oder eine vergleichbare Ausbildung, ggf. ergänzt durch ein wirtschaftwissenschaftliches Studium
  • mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle
  • sicherer Umgang mit MS-Office (insbesondere Excel) und mit gängigen Informationssystemen
  • idealerweis Kenntnisse im Umgang mit XENTIS
  • sehr gute buchhalterische Kenntnisse sind Voraussetzung
  • analytisches Denken sowie strukturierte Arbeitsweise
  • hohe technische Affinität
  • sehr gute Englischkenntnisse

Neben fachlicher Kompetenz überzeugen Sie durch hohe Eigeninitiative, sehr sorgfältige Arbeitsweise, Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen sowie einen hohen Qualitätsspruch. Für Ihre Tätigkeit sind sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und guten Umgangsformen unentbehrlich. Sie haben Spaß daran in einem Team zu arbeiten und zusammen neue Herausforderungen zu meistern.

Was bieten wir Ihnen?

Wir fordern von unseren Mitarbeitern selbständiges, engagiertes und kollegiales Handeln. Wir sind ein Haus, in dem Kreativität und Teamgeist gelebt werden. Unseren Mitarbeitern bieten wir sowohl persönliche als auch fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten und fördern die individuellen Stärken eines jeden Einzelnen. Als Unternehmen mit einem erfolgreichen Namen und erheblichen Wachstumspotenzialen haben wir einiges zu bieten: ein leistungsgerechtes Einkommen inklusive der Sozialleistungen des Bankenbereiches, flexible Arbeitszeiten sowie einen modernen Arbeitsplatz in bester Frankfurter Citylage. Die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten werden durch Ihr Engagement und Ihren Erfolg unmittelbar beeinflusst.

Kontakt

Gehen Sie den nächsten Schritt in die richtige Richtung und bewerben Sie sich noch heute. Ansprechpartnerin: Kristin Storch, Telefon: 069 - 71 043-202.


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