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Fund Accountant (m/w) für das Team NAV & Reconciliation - befristet für 2 Jahre

Zur Realisierung unserer ehrgeizigen Ziele benötigen wir Verstärkung. Für den Bereich Administration Services, Fund Accounting suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen qualifizierten Fund Accountant (m/w) für das Team NAV & Reconciliation – befristet für 2 Jahre.

Ihr Aufgabengebiet

Innerhalb der Abteilung Fund Accounting sind Sie insbesondere für die korrekte Erstellung der Net Asset Value (Inventarwerte) unserer Fonds / Direktanlagemandate und die Reconciliation mit den Verwahrstellen verantwortlich.

Zu den Schwerpunkten der Tätigkeit gehören im Wesentlichen:

  • Bewertung der Fonds und Direktanlagemandate
  • Abstimmung der Fonds und Direktanlagemandate mit den Verwahrstellen
  • Diverse Kontrolltätigkeiten und Qualitätssicherungsaufgaben im Tagesgeschäft
  • Bearbeitung von Differenzen sowie Reklamationen und deren Klärung mit internen sowie externen Einheiten
  • Buchung von Anteilscheingeschäften
  • Bearbeitung von Fondsprojekten, wie z.B. Fondsauflagen, Verwahrstellenwechsel und Fondsschließungen
  • Mitarbeit bei der Implementierung neuer Prozesse, deren Gestaltung und Optimierung
  • Mitwirkung an der fachlichen und technischen Weiterentwicklung der zugeordneten Aufgaben

Was bringen Sie mit?

  • Ausbildung zum/r Bankkaufmann/frau oder eine vergleichbare Ausbildung, ggf. ergänzt durch ein finanzwirtschaftliches Studium
  • mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle
  • sicherer Umgang allen gängigen Finanzinstrumenten sowie mit den gängigen Informationssystemen
  • Erfahrung mit dem Buchhaltungssystem XENTIS
  • sehr gute Englischkenntnisse

Neben fachlicher Kompetenz überzeugen Sie durch hohe Eigeninitiative, sehr sorgfältige Arbeitsweise, Teamfähigkeit und Belastbarkeit sowie Entscheidungsfreude bei gleichzeitiger Qualitätsorientierung. Sie übernehmen gerne Verantwortung und ihre ausgeprägten analytischen Fähigkeiten versetzen Sie in die Lage lösungsorientiert vorzugehen. Sie sind Ansprechpartner der Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfer und diverser Abteilungen innerhalb der Gesellschaft. Daher ist ein sicheres Auftreten, verbunden mit Kommunikationsstärke und guten Umgangsformen erforderlich.

Was bieten wir Ihnen?

Wir fordern von unseren Mitarbeitern selbständiges, engagiertes und kollegiales Handeln. Wir sind ein Haus, in dem Kreativität und Teamgeist gelebt werden. Unseren Mitarbeitern bieten wir sowohl persönliche als auch fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten und fördern die individuellen Stärken eines jeden Einzelnen. Als Unternehmen mit einem erfolgreichen Namen und erheblichen Wachstumspotenzialen haben wir einiges zu bieten: ein leistungsgerechtes Einkommen inklusive der Sozialleistungen des Bankenbereiches, flexible Arbeitszeiten sowie einen modernen Arbeitsplatz in bester Frankfurter Citylage. Die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten werden durch Ihr Engagement und Ihren Erfolg unmittelbar beeinflusst.

Gehen Sie den nächsten Schritt in die richtige Richtung und bewerben Sie sich noch heute. Ansprechpartnerin: Kristin Storch, Telefon: 069 - 71 043-202.


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