Zu diesem Beruf haben wir derzeit leider keine Daten. Übst du diesen Beruf aus? Teile dein Gehalt mit uns – natürlich anonym – und trage zur Gehaltstransparenz bei!
Rolle:
Im Kundenauftrag suchen wir für ein erfolgreiches Schweizer Unternehmen im Immobilien- und Finanzsektor eine erfahrene Persönlichkeit als Senior Fondsbuchhalter. Das Unternehmen bietet Finanz- und Verwaltungsdienstleistungen für Immobilieninvestitionen und institutionelle Anlageprodukte. Die Geschäftstätigkeit umfasst Immobilienvermögen, Fondsadministration und die finanzielle Betreuung langfristiger Kapitalanlagen.
Verantwortung:
Eigenverantwortliche Betreuung der Fonds- und Finanzbuchhaltung für Immobilienfonds und Immobilien-Anlagestiftungen inklusive laufender Buchungen, Kontenabstimmungen und Abschlussarbeiten
Berechnung, Kontrolle und Plausibilisierung des Net Asset Value (NAV) sowie Überwachung der Fondsvermögenswerte und buchhalterischen Bewertungsgrundlagen
Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen inklusive Finanzauswertungen, Fondsreportings und Anlegerinformationen
Kontrolle der Immobilien- und Liegenschaftsbuchhaltungen sowie Abstimmung mit externen Buchhaltungsdienstleistern und Immobilienverwaltungen
Buchhalterische Abwicklung von Immobilientransaktionen, Kapitalbewegungen und Finanzierungen sowie Sicherstellung einer korrekten fondsbezogenen Verbuchung
Überwachung der Liquiditätsplanung und des Zahlungsverkehrs sowie Erstellung von Finanzierungs- und Liquiditätsauswertungen
Unterstützung bei Revisionen, regulatorischen Prüfungen und der Weiterentwicklung von Fondsbuchhaltungsprozessen unter Berücksichtigung der Schweizer Rechnungslegungs- und Aufsichtsvorschriften
Qualifikationen:
Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung oder betriebswirtschaftliches Studium mit Weiterbildung im Finanz- und Rechnungswesen, Accounting oder Fondsmanagement
Mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung oder im Immobilienrechnungswesen mit nachgewiesener Erfahrung in der Betreuung von Immobilienfonds oder Anlagestiftungen
Fundierte Kenntnisse in der NAV-Berechnung, Fondsrechnungslegung, Jahresabschlüssen, Immobilienbuchhaltung und Finanzreporting sowie Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen für Schweizer Anlagevehikel
Sicherer Umgang mit Finanzbuchhaltungssoftware, Fondsadministrationssystemen und MS Excel sowie sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse
Benefits:
- 13. Monatsgehalt
- Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten/Projekte
- Familienfreundliche Anstellungsbedingungen, Kinderbetreuung
- Eingespieltes und dynamisches Team
- Coaching und Mentoring
ROCKEN Jobs:
https://rocken.jobs
Profil erstellen:https://rocken.jobs/application/profil-erstellen/
Ähnliche Jobs, die dich interessieren könnten