Expert Treasury Operations

Descrierea companiei

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Sud-Estul Europei, fiind prezentă pe întregul lanțul valoric din energie: de la sonde care produc gaze și țiței, la rafinarea și distribuția carburanților, furnizarea de gaze, producerea și furnizarea de electricitate. Furnizăm energia pentru viața modernă de zi cu zi: carburanți pentru mobilitate, energie pentru iluminat și pentru încălzire. Credem că putem evolua având un mix divers de angajați, și asigurând unui echilibru sănătos între viața profesională și personală.

Activitățile noastre | OMVPetrom.com

La OMV Petrom, avem o lungă tradiție de comportament responsabil față de angajați, mediu și societate. Sustenabilitatea înseamnă să ne concentrăm pe conducerea afacerii în mod responsabil, eficient și inovator. Ne angajăm să creăm valoare pe termen lung pentru companie și pentru părțile interesate, respectând mediul, sprijinind comunitățile în care ne desfășurăm activitatea.

Strategia de sustenabilitate | OMVPetrom.com

Responsabilitati

• Verificarea și actualizarea zilnica a estimărilor fluxurilor de numerar în Sistemul de Gestiune a Trezoreriei (Treasury Management System) pentru toate entitățile Grupului OMV Petrom
• Procesarea zilnică a extraselor de cont bancar
• Pregătirea și transmiterea documentelor solicitate de Departamentul de Contabilitate
• Executarea plăților pentru toate entitățile din Grupul OMV Petrom, prin intermediul sistemelor SAP și al sistemului integrat de gestionare a trezoreriei (Treasury Management System) sau al aplicațiilor bancare
• Procesarea plăților manuale pentru entitățile din Grupul OMV Petrom
• Verificarea formatului fișierelor de plată și al extraselor de cont, precum și corectarea acestora, atunci când este necesar
• Monitorizarea zilnică a limitelor în cadrul structurii de concentrare a lichidităților (cash pooling)
• Procesarea tuturor tranzacțiilor generate de contractele de gestionare a numerarului (împrumuturi externe, împrumuturi între entități din cadrul grupului, cash pooling, operațiuni valutare și depozite), în cadrul sau în afara sistemului de gestionare a trezoreriei (Treasury Management System)
• Asigură raportarea internă și externă
• Reconcilierea zilnică a conturilor în sistemul integrat de gestionare a trezoreriei
• Raportează managerului direct orice abatere de la contractele de gestionare a numerarului.
• Participare activă la proiecte interfuncționale, inclusiv la cele care vizează simplificarea și digitalizarea proceselor legate de trezorerie

Cerinte

• Educatie: Diploma de master in Economie
• Experienta relevanta: > 5 ani
• Cunoștințe bune de limba engleză (scris și vorbit)
• Cunoștințe și abilități dovedite, avansate de utilizare a Microsoft Office și, de preferință, experiență în sisteme de management ale trezoreriei (Treasury Management Systems)
• Cunoașterea și utilizarea corectă a tranzacțiilor SAP specifice propriului domeniu de activitate
• Cunoștințe foarte bune ale sistemelor și aplicațiilor specifice departamentului de Trezorerie
• Cunoașterea proceselor de trezorerie, a rolurilor și responsabilităților la nivel de departament
• Cunoșterea și înțelegerea legislației/normelor relevante, precum si a regulilor/ghidurilor interne, în diverse domenii de expertiză
• Înțelegerea relațiilor interdepartamentale și a interdependențelor dintre procesele de trezorerie, contabilitate (AP, AR, TAX, Payroll) și procesele bancare
• Abilități de lucru în echipă, spirit de muncă asiduă, conduită adecvată în relația cu compania și cu ceilalți colegi
• Capacitate buna de execuție dovedita prin capacitatea de a se adapta la sarcini și situații noi într-un mod eficient, demonstrând flexibilitate în modul de gândire și acționare
• Capacitate buna de inovare, sugerând îmbunătățiri la munca legată de activitățile proprii și adiacente, participarea la dezvoltarea de soluții la probleme complexe și identificarea oportunităților de îmbunătățire a activităților
• Bune abilități interpersonale, de comunicare și negociere
• Orientare puternică către client, bazată pe încredere și un parteneriat solid
• Cel mai înalt nivel de seriozitate, integritate și confidențialitate
• Capacitatea de a lucra sub presiune