Specialist Fund Accounting (m/w/d)

Im Überblick

Nutzen Sie Ihre Chance in unserem Unternehmen und erschaffen Sie mit uns das Banking von morgen. Profitieren Sie von attraktiven Perspektiven dank unserer Unternehmenskultur, die Gemeinschaft, persönliche Entwicklung und Weiterbildung im gesamten Team fördert.

ABN AMRO kombiniert durch ihre Präsenz in den Niederlanden sowie in Nordwesteuropa internationale Expertise mit regionaler Nähe. Darüber hinaus verfügt die ABN AMRO Clearing Bank außerhalb Europas über Standorte im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Nord- und Südamerika. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitenden vereint ABN AMRO die Vorzüge eines internationalen Finanzkonzerns mit einer starken lokalen Präsenz für ihre Kunden.

Über 350 Mitarbeitende bieten von Luxemburg aus, in enger Zusammenarbeit mit Standorten in Deutschland, Asset Servicing und Finanzdienstleistungen für Firmen-, Private Banking- und institutionelle Kunden an.

Kommen Sie in unser Team - werden Sie Teil unserer Erfolgsstory!

Ihr Aufgabengebiet

• Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z. B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der Fonds
• Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und Spezialfonds
• Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen
• Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen
• Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten

Ihr Profil

• Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftliches Studium
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von Vorteil
• Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise
• Ausgeprägte Servicebereitschaft, kunden-orientiertes Handeln und Teamfähigkeit
• Erfahrungen mit der Fondsbuchhaltungs-software XENTIS sind von Vorteil 
• Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von Vorteil
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Wir bieten

• Bei uns haben Sie die Chance, mit Ideen, Engagement und Ehrgeiz etwas zu bewegen
• Flexible Arbeitsgestaltung (inklusive der Möglichkeit von FlexOffice) bietet Ihnen alles, was Sie für ein eigenverantwortliches Arbeiten benötigen
• Profitieren Sie von unseren Corporate Benefits, wie z. betriebliche Altersvorsoge, private Krankenversicherung, Essenszuschuss, Gesundheitsmanagement
• Infolge unserer flachen Hierarchien haben Sie den notwendigen Freiraum, sich und das Unternehmen weiterzuentwickeln
• Mit unseren exzellenten Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr fachliches und persönliches Kompetenzprofil kontinuierlich auszubauen

Jetzt online bewerben?

ABN AMRO Bank N. V. Luxembourg Branch

Human Resources •  Bettina Neubauer

Telefon +352 28298 327

7, Rue Gabriel Lippmann • L-5365 Munsbach

Im Falle einer Einstellung werden wir um die Vorlage eines aktuellen polizeilichen Führungszeugnisses bitten.