Fund Accountant Real Assets (m/w/d)

Für unseren Kunden, eine renommierte Kapitalverwaltungsgesellschaft, mit Sitz im Norden Hamburgs, suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Treuenfels ist die erste Anlaufstelle für Fach- und Führungskräfte aus dem Finance & Controlling. Wer sich beruflich verändern möchte, kommt zu uns. Wir bringen Ihre beruflichen Wünsche mit den Anforderungen potenzieller Arbeitgeber und Projektkunden in Einklang und ebnen den Weg für neue Perspektiven.

• Verantwortung für die Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle der offenen Spezialfonds sowie deren buchhalterische Abbildung im SAP-S/4HANA-Buchhaltungssystem
• Eigenständiges Einspielen und sorgfältiges Abstimmen der Monatssalden der Property Manager
• Durchführung der Anteilpreisermittlung sowie Abstimmung der Anteilspreise mit Fondspartnern und Verwahrstellen
• Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen sowie Unterstützung bei der Testierung der Fonds
• Funktion als Ansprechperson für Kunden, Wirtschaftsprüfer sowie interne und externe Partner
• Mitwirkung bei Projektarbeiten, insbesondere im Rahmen des Onboardings neuer Fonds bzw. Fondspartner sowie bei Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben

• Idealerweise Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle
• Fundierte Kenntnisse in der HGB- und IFRS-Bilanzierung sowie/oder im deutschen Investmentrecht
• Gute Fonds- und sehr gute Buchhaltungskenntnisse sowie fundierte MS-Office-Kenntnisse
• SAP-Kenntnisse sind von Vorteil
• Fähigkeit zur schnellen Einarbeitung in neue Themenfelder
• Vorausdenkendes Handeln und Übernahme von Verantwortung für Arbeitsergebnisse
• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie eine selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise
• Fähigkeit, sich zügig in komplexe Themen einzuarbeiten, strukturiert zu denken und den Überblick zu behalten
• Hoher Qualitätsanspruch sowie Eigeninitiative und Zuverlässigkeit im Team
• Gute Englischkenntnisse sowie ein sicheres Auftreten

• Attraktive Vergütung, 30 Tage Urlaub und flexible Arbeitszeiten inkl. mobilem Arbeiten
• Modernes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit
• Moderne Büroräume mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken
• Vielfältige Weiterbildungsangebote für fachliche und persönliche Entwicklung
• Stabilität eines großen Konzerns kombiniert mit der Dynamik eines wachsenden Mittelstandsunternehmens
• Zusatzleistungen wie vermögenswirksame Leistungen, Zuschüsse zum ÖPNV und Betriebsrestaurant
• Mitarbeitervorteile wie Versicherungsangebote, Corporate Benefits und Fahrrad-Leasing
• Zusätzlicher Urlaubstag pro Jahr für soziales oder ökologisches Engagement