Fund Accountant (m/w/d)

Für einen international tätigen Real-Estate-Investment-Manager mit KVG-Strukturen und institutionellem Investorenumfeld suchen wir einen Fund Accountant (m/w/d) für den Standort München. Die Position wird im Zuge der Auflage eines neuen Immobilienfonds neu geschaffen. Im Mittelpunkt steht zunächst der Aufbau der finanzseitigen Strukturen für den neuen Fonds. Gleichzeitig sollen bestehende Fonds perspektivisch auf das Buchhaltungs- und Fondssystem YARDI migriert werden. Damit bietet die Rolle die Möglichkeit, ein neues Mandat aktiv mitzugestalten und eine technologiegestützte Fondsplattform weiterzuentwickeln. Der Schwerpunkt liegt aktuell klar auf Accounting, Fondsabschluss und Reporting – ergänzt um Controlling, Liquiditätsplanung, Budgetierung und projektbezogene Transformationsaufgaben.

• Steuerung und fachliche Betreuung eines externen Buchhalters, der die operative Belegbuchhaltung übernimmt
• Verantwortung für die finanzielle Betreuung von Fonds und Investmentvehikeln auf Fonds- und SPV-Ebene
• Sicherstellung der Qualität, Integrität und ordnungsgemäßen Kontrollen im System YARDI
• Vorbereitung, Review und Durchführung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen sowie Konsolidierungen
• Erstellung und Review von Investoren-, Banken- und weiteren Fondsreportings aus YARDI
• Erstellung und Prüfung von Reports sowie Unterstützung bei regulatorischen und internen Auswertungen
• Begleitung der Einführung und Weiterentwicklung von YARDI im Rahmen des neuen Fonds
• Perspektivische Unterstützung bei der Migration bestehender Fonds auf YARDI
• Schnittstellenmanagement zu Fondsmanagement, Portfolio Management, externen Buchhaltern, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und weiteren Dienstleistern
• Vorbereitung und Prüfung von Capital Calls sowie Ausschüttungen
• Erstellung und Nachverfolgung von Budgets, Liquiditätsplanungen und Cashflow-Prognosen
• Unterstützung bei Reviews, Bilanzthemen und der Vorbereitung von Jahresabschlussprüfungen
• Koordination und Mitarbeit in Transformations-, Transition- und Projektmanagement-Themen
• Weiterentwicklung interner Prozesse und Kontrollen im Fonds- und Accounting-Umfeld

• Mehrjährige Berufserfahrung im Fonds-Accounting, Fund Controlling, in der KVG-Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung oder einem vergleichbaren Umfeld
• Erfahrung mit YARDI
• Sehr gute Kenntnisse im Accounting von Fonds, SPVs oder Immobilienvehikeln
• Erfahrung mit dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und/oder mit einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
• Sicherheit im Umgang mit Abschlüssen, Reviews, Konsolidierungen und Reportings
• Gute Kenntnisse in Bilanzierungs- und Accounting-Grundlagen
• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit externen Buchhaltern, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern
• Verständnis für Fondsmanagement-Prozesse, Liquidität, Budgetierung und Cashflow-Planung
• Freude an Systemeinführungen, Migrationen und Prozessverbesserungen
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Strukturierte, eigenständige und hands-on geprägte Arbeitsweise
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit, externe Partner fachlich klar zu steuern

• Neu geschaffene Schlüsselposition im Zuge der Auflage eines neuen Immobilienfonds
• Möglichkeit, Strukturen, Prozesse und Reporting für ein neues Fondsmandat aktiv mit aufzubauen
• Perspektivische Verantwortung für die YARDI-Transformation bestehender Fonds
• Internationales Arbeitsumfeld mit enger Zusammenarbeit über mehrere Standorte hinweg
• Kurze Wege und direkter Austausch mit der Führungskraft und dem Finance-Team
• Zentrale Lage in der Münchner Innenstadt
• Flexibles Homeoffice-Modell bei grundsätzlich mindestens drei Präsenztagen pro Woche